AETOS艾拓思:金银受助美升息预期上涨

来源:网通社合作数据源-黄金2014-07-10作者:AETOS艾拓思分享到:微信微博

市场消息

周三(7月9日)乌克兰总统办公厅副主任恰雷表示,乌克兰政府将不会与东部民间武装力量进行谈判。据报道,恰雷当日表示由欧洲安全与合作组织代表、俄罗斯驻乌大使祖拉博夫和乌克兰前总统库奇马组成的三方联络小组已准备好继续磋商,但现在一切取决于“能够推动这一进程的人”的准备情况,“恐怖分子”必须“放下武器、承认错误”。恰雷强调称,与“恐怖分子”进行任何正式谈判都是不可接受的。

据俄新社报道,俄罗斯外长拉夫罗夫当天强调,乌克兰政府必须收回对民间武装的“最后通牒”,撤销一切前提条件,将民间武装视为谈判的一方,而“不是一味要求其投降”。此前乌克兰总统波罗申科在乌东部城市斯拉维扬斯克表示,他已准备好就乌东部地区的命运与“能够真正代表该地区人民的人”进行谈判和政治对话。“恢复谈判的前提是扩大东部地区代表的范围,谈判的对象应由工人、矿工等组成”。

上月20日波罗申科签发总统令,决定自20日22时起在东部地区停火一周。6月27日深夜,波罗申科决定将当天到期的停火令延长至30日22时。7月1日凌晨,乌克兰总统府发布消息称,波罗申科决定暂时中止在乌克兰东南部地区单方面停火机制的效力,此后双方随即展开激烈交火。

截至7月7日,乌克兰军方已经重新控制了顿涅茨克州的斯拉维扬斯克、克拉马托尔斯科、德鲁日科夫卡、康斯坦丁诺夫卡以及谢苗诺夫卡等数座城镇。尽管欧洲国家和俄罗斯呼吁乌政府与民间武装对话以实现停火,但乌方则要求民间武装先缴械,否则停火“没得谈”。

据报道,伊拉克方面于周二写信通报联合国,“伊斯兰国”极端组织已经控制了巴格达西北部大量化学武器设备。包括2500枚数十年前含有致命沙林神经毒素的火箭弹的残留物和其他化学武器设备。据悉,那里贮存有2500枚装有致命性神经药剂的化武火箭以及其他化武战剂。伊拉克联合国大使穆罕默德在信中对联合国秘书长潘基文说,武装恐怖组织于6月11日进入了穆萨纳地区,拘捕了负责守卫的士兵和军官并占领了这些武器。

哈基姆还特别指出“穆萨纳”设施内的13号和41号仓库遭极端武装分子占领。“穆萨纳”设施位于巴格达西北部56公里处,曾用于生产多种神经毒气。上世纪90年代初,这里被用来销毁伊拉克的化学武器。在41号仓库里,储存有2000枚155毫米“空心”炮弹,605个一吨装容器以及大量建筑材料,而这些全部曾被芥子毒气污染。报告指出,尽管芥子毒气的残留物不能再被用作化武,但仍可装入炮弹内、成为“毒性极高”的武器。

美国国防部发言人柯比6月曾表示,该设施中的设备都十分陈旧,不太可能被任何人当即利用。他说:“我们不认为这处设施以及他们控制这处设施为当下的一个主要问题。”“伊斯兰国”极端组织控制了叙利亚的部分地区,上个月派遣部队进入邻国伊拉克,并迅速占领了边界周围的大片区域。不久前,极端组织原“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”领导人巴格达迪宣布在控制的地区建立“伊斯兰国”。

XAU/USD

基本分析:

周三美联储在6月会议纪要中未提及首次升息时期,整体措辞相对偏宽松,COMEX期金微幅上扬。另外,隔夜SPDR黄金ETF持仓重返800公吨大关以及印度有望下调黄金进口税的消息也令金价获得一定支撑。

周三美联储6月FOMC会议纪要显示,如果经济前景能够维持下去,FOMC认为将在10月份结束购债。并指出目前的利率水平有利于经济增长,而对于美联储首次升息的时间纪要中并没有明确透露,

印度官员周三表示,印度可能在今日的预算案中将黄金进口关税从10%下调至6%。同时他预计今年印度下半年的黄金进口可能达到200公吨,上半年为175公吨。

国际著名投行摩根士丹利分析师Joel Crane周二在报告中称,预计2014年下半年黄金均价在1238美元/盎司,而2015年黄金均价将跌至1180美元/盎司,因持续上扬的美国实际利率、美债收益率率以及较低的通胀预期将在未来限制金价的涨幅,并带来一定下行压力。

Kitco首席技术分析师Jim Wyckoff周三称,“技术面来看,日内金价再度尝试上探1330一线,同时下方1310美元附近存在明显支撑,短期风险略偏上行。若金价强势突破1335美元的震荡上轨阻力,则有望涨至1350美元。上方强劲阻力位于1334.90美元,下方关键支撑位于1305.40美元。”

Sterne Agee的首席市场技术分析师Carter Worth在接受媒体采访时表示,虽然目前金价大致陷于1300-1330的区间震荡,但从中长期来看,已经有一些转折性的迹象出现。黄金将会向上突破目前的震荡区间,并且升至1500美元/盎司水平,创下2013年4月以来新高。

加拿大皇家银行贵金属策略师George Gero发表评论称,如果黄金收盘位于1335-1350美元/盎司区域上方,那么黄金进一步上行的势头将非常充分。黄金仍然受到地缘政治担忧的支撑,包括伊拉克、俄罗斯和乌克兰,同时较低的利率同样打压美元。技术面上看,黄金如果收盘突破1335-1350美元/盎司区间,则标志着更多的上行动力,更多的基金将会再度重返黄金领域。未平仓合约的数量近期有所上升,如果技术面能够坚持到下周的话,黄金走势看上去可能会更好。

美银美林金属策略师Michael Widmer说:“总体来说去年如果有更强的印度市场的买入,那么市场要强很多。”Widmer认为:“莫迪承认印度国内的黄金市场有很多不利因素,如果一些推动增长的政策被发布的话,那么会把资产吸引来减轻外部压力。我认为莫迪会允许一些进口限制的放松。”而如果印度真的放松了黄金进口限制的话,Widmer认为可能对市场的影响很快就会出现,“如果看到任何需求可能增加的迹象,那么市场是不会看空的。”

汇丰银行的分析师Jim Steel认为,放松进口未必会推动市场。“我认为并不一定就会有比较多的投资需求或者说印度需求不会立刻恢复。”Steel说:“金价中比较有趣的是,在缺乏印度实物需求的情况下,金价的表现不错,这让我认为,目前并非是新兴市场的实物需求在推动金价。黄金有一些基金的需求,有一些地域争端还有一些流动性的支持。”

据一位印度官员周三表示,印度新政府可能在今日提交的预算案中将黄金进口关税从10%下调至6%,刺激2014下半年黄金进口的增长。

全印度宝石和珠宝贸易联盟主管Bachhraj Bamalwa周三在接受采访时称,黄金进口关税下调至6%具有很大的实际效应,而且未来应当进一步下调。与此同时,Bamalwa还表示,2014年印度下半年的黄金进口可能达到200公吨,较上半年的175公吨增长14%。

去年由于印度经常帐赤字过度膨胀,导致卢比大幅贬值,印度政府曾分三次将黄金进口税上调至10%的历史高位。而印度央行(RBI)也颁布了20:80黄金进口法则,要求进口商将20%的进口黄金用作加工再出口。Bamalwa指出,“随着印度新政府放宽黄金进口限制,估计未来央行可能逐步移除80:20法则。”不过,由于近期印度欲下调黄金进口关税的预期不断升温,周三印度国内的黄金溢价已从上周的25美元/盎司跌至10美元/盎司。

Comex 8月期金周三上涨3.90美元,跌幅0.29%,报1324.30美元/盎司。

截至7月8日全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与前一个交易日相比增加2.09吨,至800.28吨。

据WGC提供的数据显示,截至2014年7月,全球官方黄金储备共计31849.4公吨(前值31861.3公吨),其中欧元区(包括欧洲央行)共计10784.2公吨(前值10786.3公吨),占总比重的56%(前值57%);央行售金协议(CBGA)签约国共计11949.9公吨(前值11952.1公吨),占总比重的34.5%(前值35.3%)。

技术分析:

现货黄金日K线图上,隔夜金价上涨;日内金价下方10日均线支撑明显,短期金价或仍将处于震荡上扬走势;其余均线掉头分化上扬;MACD指标双线零轴上粘合胶着前滑,蓝色动能柱缓慢微量变化。

XAG/USD

基本分析:

白银周三收涨,周三美联储在6月会议纪要中未提及首次升息时期,整体措辞相对偏宽松,打压美元走软。

伦敦金属交易所和大宗商品公司Autilla在周三发表声明,称双方将合作,争取获得伦敦白银定盘价的管理。声明称,LME和Autilla的合作包括将LME的监管框架和结构与Autilla的交易平台结合在一起。此前,LME和Autilla分别参与竞争LBMA之后白银定盘价制度的管理,它们是7个竞争方中的两个,其它参与竞争的还包括彭博、CME/汤森路透、ETF Securities、洲际交易所和普氏能源。

LME的首席执行官Garry Jones说:在LBMA的挑选过程中,市场认为Autilla的技术和LME的审计和价格系统是领先的,LME和Autilla受到了很多要求它们合作的请求。Autilla的首席执行官Mike Greenacre称,双方合作的新结构将继承现有过程的精神和传统,并加入新的元素创造出更高效透明和监管的系统。

LBMA将在今年8月14日起结束对伦敦白银定盘价的管理,而在目前参与竞争的候选方中,有消息称CME将是接受的热门人选。新的系统将在7月14日完成测试。此前LME曾称,如果不被选中,将自行开启一个替代的参考价格。

周三美联储6月FOMC会议纪要显示,如果经济前景能够维持下去,FOMC认为将在10月份结束购债。并指出目前的利率水平有利于经济增长,而对于美联储首次升息的时间纪要中并没有明确透露,

iShares白银ETF7月8日白银持有量为322,745,849.40盎司,或10,038.52吨,与上一交易日持平。

技术分析:

白银日K线图上,隔夜银价上涨;日内银价下方均线支撑明显,短期或将持续盘整上扬;10日均线上滑且对银价形成支撑,其余均线分化掉头上扬;MACD指标双线零轴上高位交叉分化下行,蓝色动能柱稳定变化。